興業投資市場評論:市場情緒緩和 黃金美元攜手下行

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  • 2023-04-01 11:25

  基本面

  周一硅谷銀行找到“接盤俠”,加上美國政府考慮幫助第一共和銀行強化資產負債表,市場風險情緒升溫,推動黃金進一步擴大跌幅,盤中最深下跌35美元。美元同樣下行,但市場對美聯儲5月加息的預期升溫,限制了美元跌幅。非美貨幣錄得不同程度反彈,其中歐元重新測試1.0800一線,英鎊也再探1.2300關口,日元小幅回落但未破壞整體上行勢頭,加元因油價走強而獲得明顯提振,相比之下,澳元和紐元漲幅有限。

  消息顯示,經過逾兩周的努力,第一公民銀行股份公司與美國聯邦存款保險公司(FDIC)完成硅谷銀行收購談判,第一公民銀行將以165億美元的折扣價格購買720億美元的硅谷過橋銀行資產,承接硅谷銀行的所有存款和貸款;剩餘的約900億美元的證券和其他資產將留在FDIC手中。

  不過,隨著市場對銀行業擔憂緩和,市場對美聯儲5月加息的預期再次升溫。與美聯儲會期掛鉤的互換合約定價表明,美聯儲在5月份會議上加息25個基點的可能性超過50%。CME美聯儲觀察工具也顯示,利率期貨市場認為,美聯儲在5月加息25個基點的預期從此前不到20%上升至40%上方。

  兩大因素均不利於避險黃金,對美元而言則是正反相反的力量,美元僅小幅承壓。日內將關註美國參議院銀行委員會就硅谷銀行事件舉行聽證會,美國銀行業展望將牽動市場情緒。

  技術面

  歐元/美元

  日圖踩穩MA10,維持反彈勢頭,關註能否企穩1.0800。4小時圖在3月15日低點以來漲幅的50%斐波回檔尋得支持反彈,指向23.6%回檔水平。小時圖溫和上行,短線多頭占主導。日內建議關註能否企穩1.0800以尋求更大漲幅。

  支撐位 : 1.0800 1.0780 1.0750

  阻力位: 1.0840 1.0860 1.0900

  英鎊/美元

  日圖自3月8日低點以來的反彈勢頭維持完好,短線在1.2170-1.2340區間波動,多頭仍占主導。4小時圖陷入高位整理,需要有效突破前期高點1.2340附近才能打開進一步上行空間。小時圖下行在1.2200一線企穩震蕩走高,但上方面臨阻力。日內建議關註1.2340附近阻力表現決定進一步方向。

  支撐位: 1.2285 1.2240 1.2210

  阻力位: 1.2340 1.2380 1.2400

  美元/日元

  日圖小幅反彈測試MA10有再次遇阻跡象,但隨機指標傾向反彈,暫時看震蕩。4小時圖反彈靠近3月8日高點以來下降趨勢線,下行勢頭維持完好。小時圖在131.75一線受阻,短線仍有望進一步下行。日內建議在131.00下方做空,止損131.40,下破130.50跟進。

  支撐位: 130.50 130.00 129.60

  阻力位: 131.00 131.60 132.00

  黃金

  日圖加大跌幅,跌破傾向走平的MA5和MA10,或有進一步下行的可能性。4小時圖在2000上方多次受阻回落,但前期低點1935限制跌幅。小時圖震蕩下行在MA200一線企穩反彈,關註1975阻力。日內建議反彈尋求1975下方做空,止損1980,下破1943跟進。

  支撐位: 1943 1935 1920

  阻力位: 1975 1980 2000

  白銀

  日圖仍在高位拉鋸,隨機指標傾向進一步走低,下方支持MA10。4小時圖上行釋放遇阻跡象後小幅下行,但並未扭轉此前反彈勢頭。小時圖下行在22.85一線企穩溫和走高,仍未能確認轉勢。日內建議尋求23.25下方輕倉做空,緊設止損,下破22.85跟進。

  支撐位:22.85 22.60 22.30

  阻力位:23.25 23.50 23.80

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