張軒昊:美國經濟數據再次助力!美指企穩110黃金反彈希望渺茫

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  • 2022-09-19 10:41

  1.市場消息面:

  9月16日訊, 今日周五,昨晚的兩項美國數據直接加速了黃金的暴跌,而今晚,美國還發佈迎來消費者信心指數,市場預計又是一片腥風血雨。

  美聯儲下周不可避免地大規模加息

  IG市場策略師Yeap Jun Rong表示:“……在下周美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議之前,看跌勢頭可能會繼續推動價格走低,屆時美聯儲可能會公佈鷹派結果。”

  在8月消費者價格意外上漲後,市場預計美聯儲將在9月20日至21日的政策會議上鐵定至少加息75個基點,並且不排除加息100個基點的可能性。

  而周四(9月15日)公佈的數據顯示,由於汽油價格下跌利好支出,美國8月零售銷售意外上升,而美國上周初請失業金人數下降。這些都增強了美元看漲理由。

  道明證券的經濟學家預計,“資金管理公司和ETF持倉資金持續流出將給金價帶來壓力,持續的高通脹繼續支持美聯儲積極舉措。我們現在預計聯邦公開市場委員會(FOMC)將在下周的會議上將目標利率上調75個基點,在11月再次上調75個基點,併在12月進一步上調50個基點。 ”

  道明證券的分析師指出:“事實上,當聯邦基金利率實際水平預期將升至中性利率上方自後,黃金價格往往會出現系統性地表現不佳。”

  德國商業銀行經濟學家認為:“下周美聯儲將不可避免地大幅上調利率——無論是75還是100個基點。主要的不確定性是美聯儲是否預計本輪加息周期終端利率水平中位數高於市場目前預期的約4.5%,目前這種不確定性可能會支撐美元。”

  薩默斯預計最終加息至4.3%以上

  美國前財長薩默斯周四表示,美聯儲最終可能不得不將利率提高到4.3%以上,以控制通脹。 薩默斯說:

  “我的猜測是,如果他們想安全地控制通脹,將不得不進一步提高利率,但這不是他們現在需要做出的決定。”

  他周二曾表示,如果9月20日至21日的FOMC政策會議要在50個基點和100個基點之間做出選擇,美聯儲應該選擇“100個基點以增強可信度”。

  薩默斯還重申了他對美聯儲經濟預測的批評,稱美聯儲應該“在預測中更加現實和誠實”。

  周四對政策尤為敏感的2年期美債收益率上漲至3.86%,刷新15年新高,表明交易員仍預計美聯儲將採取更為強硬的行動。不過目前市場對於美聯儲下周會議的基線預測仍然是加息75基點。利率期貨的定價顯示投資者認為加息100基點的概率約為24%。

  周五是美股“四巫日”,有3.2萬億美元的期權到期,而且投資者可能趕在下周美聯儲決議前大量調整倉位,市場波動可能進一步加劇,投資者需提高警惕。

  2.黃金技術面分析:

  黃金日內先處於低位窄幅震蕩,亞盤時段一直未見有效的拉升動作,導致歐盤時段市場情緒再度消極下跌,破位1660跌至1654一線。從日內黃金走勢節奏來看,既保留了大趨勢的看跌形態,但因為已經連續下跌三日,且抵達預期的波段級別下跌趨勢的下沿支撐位附近,加之今日周五,收盤會影響到周線收線形態,多重因素決定了1660-50一帶如預期的成為了目前的支撐位。雖然1660-50存在支撐作用,但未必能帶來強勢的回升動能,這主要還是因為市場對下周美聯儲利率決定繼續大幅加息抱有很大的預期,對黃金整體情緒打壓太過嚴重。同時技術上,1660-50屬於中期級別的趨勢線支撐,如果放長周期,同時再結合下周美聯儲美聯儲利率決定可能繼續大幅加息的影響,黃金依然存在去1600附近找支撐的可能性,所以目前1660-50表現出止跌信號,只能暫時作為暫緩下跌信號,按照此前預期,短線行情藉著1660-50支撐進行一定的反彈,或圍繞此區間震蕩,等待下周四美聯儲利率決定,屆時操作上的可操作性也會比較大。

  

  根據小時圖結構,晚間黃金或繼續保持偏弱震蕩,繼續下跌的空間不會很大,但回升的空間也不會大,上方可關註1770-72、1780附近壓力,下方則繼續關註1660、1650附近支撐測試。操作上,今晚則可嘗試進行區間操作,但主思路還是側重於空,多單僅作為超跌後的短線嘗試。

  黃金操作策略:

  ①晚間黃金回撤1662-60嘗試短多,設止損1657,目標看1668-70即先減倉改保本止損,剩餘持單可看1772-75再做減離。

  ②晚間行情如果未測壓1670附近便再有回落,跌回至1660以下,那麼下方有待回撤1653-50區域再考慮短多,依舊保持輕倉狀態,自帶止損5美金,目標看1657-60先減倉改保本止損,站穩1660上方,則留有過周末,未站上則休息前處理掉。

  ③晚間保守選擇依舊待測壓1675、1678-80再做短空參與,帶止損1783,目標下看1670以下即先改保本止損,回撤1665-60減倉,剩餘持單保留看1655-50再做減倉,甚至可保留看1600的預期。

  3.原油技術面分析:

  美油日內低位震蕩消化,兩度回撤刺破84後又回彈,但上方也始終未破86壓力,整體走勢符合預期的震蕩消化走勢,即保留了昨日大陰線帶來的影響,同時又肯定了下方84附近的支撐作用。

  預期晚間美油大概率還是會以震蕩消化為主,繼續看86-84小區間之間震蕩,激進可圍繞此區間進行短線低多高空,而考慮到昨日大陰線留下的偏空因素,晚間上方主壓則看5日線87附近壓力,下方支撐也適度下移至83.5-83一帶。

  4.【今日重點關註的財經數據與事件】2022年9月16日 周五

  ① 07:30 澳洲聯儲主席洛威出席聽證會

  ② 09:30 中國70個大中城市住宅售價月報

  ③ 10:00 中國8月規模以上工業增加值年率

  ④ 10:00 中國國民經濟運行情況發佈會

  ⑤ 14:00 英國8月季調後零售銷售月率

  ⑥ 16:30 歐洲央行行長和管委發表講話

  ⑦ 17:00 歐元區8月CPI年率終值及月率

  ⑧ 20:30 加拿大7月批發銷售月率

  ⑨ 22:00 美國9月密歇根大學消費者信心指數初值

  ⑩ 次日01:00 美國至9月16日當周石油鑽井總數

  ⑪ 次日03:30 美國CFTC公佈周度持倉報告

  總結:

  投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。點擊頭像昵稱,獲取更多實時指導

  投資有風險,入市需謹慎,建議僅供參考;本文張軒昊原創,用心寫好每一篇分析,傳遞有價值的投資理念。如有雷同純屬抄襲,讀者請擦亮眼甄別,尊重原創!

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