加息與通脹預期雙雙降溫 金價升破1800美元關鍵點位

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  • 2022-12-02 11:01

  獲悉,黃金期貨價格在周四上漲超3%,升穿每盎司1800美元的關鍵點位,今日繼續穩於1800美元上方。此前美聯儲主席鮑威爾暗示將於12月放緩加息步伐(目前市場預期為加息50個基點),強化了市場對於美聯儲放緩加息進程的預期,同時最新PCE數據強化了美國通脹率降溫的預期,因此美元指數近期持續疲軟,弱美元趨勢下黃金價格開始上行。

  黃金期貨價格昨日飆升3.6%至每盎司1817美元,盤中交易時達到1818.65美元,創下8月10日以來新高。黃金現貨價格昨日上漲約1.8%,同樣升破每盎司1800美元,至每盎司1800.69美元。截至發稿,黃金期貨和現貨價格均在1800美元關鍵點上方進行交易。此外,現貨白銀價格升破22.8美元,觸及5月初以來的最高水平。

  “我們在日線圖上確立了一個價格上升的趨勢,同時觀察到不斷有技術型買盤入場。我們看到美聯儲主席鮑威爾的鴿派傾向支撐了大宗商品市場,美元指數也因此回落。” 來自Kitco Metals的高級分析師Jim Wyckoff表示。

  鮑威爾在周三表示:“現在是放慢加息步伐的時候了。”但他補充道,控制通脹仍然需要在一段時間內將政策保持在限制性水平。

  在低於預期的最新PCE數據公佈後,市場對於通脹的預期也在不斷降溫,此前公佈的低於預期的CPI在一定程度上顯示美國通脹開始降溫。最新數據顯示美國10月核心PCE物價指數同比增長5%,與預期一致,前值5.2%,該指標也是美聯儲青睞的通脹指標。

  美元兌其他主要貨幣昨日下跌逾1%,至近四個月低點,在11月期間不斷走弱,整個11月跌逾5%,創下2010年9月以來最差月度表現。美元走弱,使得黃金對海外買家來說顯得不那麼貴。

  利率期貨市場預期數據顯示,美聯儲在美東時間12月14日加息50個基點的概率接近90%,遠高於加息75個基點的概率。一些分析師表示,數據顯示美國上月通脹趨緩,提振了市場對黃金的買入興趣,同時進一步支撐了市場對於加息幅度放緩的預期。

  一般來說,黃金對基準利率上升預期高度敏感,因為這增加了持有不具備固定回報率的黃金的機會成本。

  從技術面上來看,黃金現貨價格在50日、100日和200日移動均線上方交投,交易員普遍認為這是看漲信號。

  “在美聯儲暫停加息的情況下,美國實際收益率的下行推動了我們對明年下半年黃金和白銀價格趨於樂觀的基線預期。”摩根大通分析師們在一份報告中稱。

  如今,貴金屬市場的焦點開始轉向美國勞工部定於周五公佈的非農就業數據,以進一步判斷美聯儲在未來一段時間的貨幣政策立場。

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